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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 737.00 | 3 793.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 789.00 | 2 075.00 | 22 714.00 | 24 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 877.00 | 2 812.00 | 254 065.00 | 256 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 533.00 | 2 812.00 | 300 721.00 | 303 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 376.00 | | | 288 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 721.00 | | | 300 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 173.00 | 26 402.00 | 108 148.00 | 188 173.00 |
VI Groupe et associés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 376.00 | 126 605.00 | 108 148.00 | 288 376.00 |