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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 2 209.00 | 4 242.00 | 6 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 181.00 | 2 209.00 | 25 972.00 | 28 181.00 |
060 Stock marchandises | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
072 Créances – Autres | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
084 Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
110 Total général Actif | 98 740.00 | 2 209.00 | 96 531.00 | 98 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 411.00 | 104 668.00 | | 114 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 667.00 | 14 366.00 | | 15 667.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | 10 130.00 | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 488.00 | 129 163.00 | | 131 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 199.00 | 90 327.00 | | 70 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | -27 016.00 | | -1 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 84.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 121.00 | 51 257.00 | | 31 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 324.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 025.00 | 17 969.00 | | 24 025.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | 1 263.00 | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 1 156.00 | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 348.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 833.00 | 135 711.00 | | 129 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 656.00 | -6 548.00 | | 1 656.00 |
280 Produits financiers | 1 728.00 | 1 064.00 | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 650.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 689.00 | -6 134.00 | | 2 689.00 |