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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 000.00 | | 3 731 000.00 | 3 731 000.00 |
BZ Autres créances | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 964.00 | | 3 808 964.00 | 3 808 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
CU Autres participations | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 818.00 | | | 296 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879.00 | 296 818.00 | | -879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 939.00 | 3 796 818.00 | | 3 795 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 250.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 49 720.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 025.00 | 51 970.00 | | 13 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 964.00 | 3 848 788.00 | | 3 808 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 025.00 | 51 970.00 | | 13 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | 160.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 299 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879.00 | 2 581.00 | | 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879.00 | 296 818.00 | | -879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 731 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 731 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |