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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 2 755.00 | 57 245.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 117.00 | 99 962.00 | 569 156.00 | 669 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 252.00 | 13 102.00 | 144 151.00 | 157 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 928.00 | 115 818.00 | 873 110.00 | 988 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 163.00 | | 1 195 163.00 | 1 195 163.00 |
BZ Autres créances | 795 430.00 | | 795 430.00 | 795 430.00 |
CF Disponibilités | 1 960 401.00 | | 1 960 401.00 | 1 960 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 574.00 | | 4 002 574.00 | 4 002 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 502.00 | 115 818.00 | 4 875 684.00 | 4 991 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 663.00 | | | -649 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 603.00 | -649 663.00 | | 2 324 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 941.00 | -648 663.00 | | 2 175 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 352.00 | 122 109.00 | | 65 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 444.00 | 1 304 000.00 | | 1 300 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 039.00 | 118 165.00 | | 189 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 473.00 | 560 718.00 | | 878 473.00 |
EA Autres dettes | 266 436.00 | 37 372.00 | | 266 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 743.00 | 2 142 363.00 | | 2 699 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 684.00 | 1 493 700.00 | | 4 875 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 743.00 | 2 081 308.00 | | 2 699 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 256 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 256 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 469.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 740 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 681.00 | 679 349.00 | | 9 290 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 078.00 | 1 329 011.00 | | 6 966 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 603.00 | -649 663.00 | | 2 324 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 722.00 | | 415 206.00 | 573 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 722.00 | | 382 648.00 | 503 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 108 469.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 108 469.00 | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 067.00 | 1 275 067.00 | | 1 275 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 473.00 | 878 473.00 | | 878 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 436.00 | 265 436.00 | | 265 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 163.00 | 1 195 163.00 | | 1 195 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VI Groupe et associés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 430.00 | 795 430.00 | | 795 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 816.00 | 2 002 258.00 | 32 558.00 | 2 034 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 743.00 | 2 699 743.00 | | 2 699 743.00 |