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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 1 250.00 | 3 982.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 443.00 | 75 382.00 | 96 061.00 | 171 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 051.00 | 76 632.00 | 409 419.00 | 486 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 497.00 | | 407 497.00 | 407 497.00 |
BZ Autres créances | 914 227.00 | 13 200.00 | 901 027.00 | 914 227.00 |
CF Disponibilités | 96 376.00 | 10 854.00 | 85 522.00 | 96 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 905.00 | 24 054.00 | 1 400 851.00 | 1 424 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 956.00 | 100 686.00 | 1 810 270.00 | 1 910 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 304 327.00 | | 304 327.00 | 304 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DG Autres réserves | 199 628.00 | 123 184.00 | | 199 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 934.00 | 117 444.00 | | 112 934.00 |
DL TOTAL (I) | 369 045.00 | 297 112.00 | | 369 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 000.00 | 405 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 619.00 | 102 904.00 | | 66 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 974.00 | 425 387.00 | | 453 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 970.00 | 77 174.00 | | 146 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 156.00 | 105 080.00 | | 168 156.00 |
EA Autres dettes | 245 506.00 | 118 670.00 | | 245 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 224.00 | 1 234 214.00 | | 1 441 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 270.00 | 1 531 326.00 | | 1 810 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 974.00 | | | 453 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 761.00 | | 839 761.00 | 839 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 761.00 | | 839 761.00 | 839 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 290.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 801.00 | 144 209.00 | | 216 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 10 792.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 245.00 | 10 792.00 | | 56 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | -10 792.00 | | -8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | 46 392.00 | | 31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 002.00 | 754 669.00 | | 1 144 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 068.00 | 637 225.00 | | 1 031 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 934.00 | 117 444.00 | | 112 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 600.00 | | 15 245.00 | 519 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 921.00 | 21 873.00 | 486 051.00 | 26 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | 21 873.00 | 171 443.00 | 26 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | 3 414.00 | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 445.00 | | 4 792.00 | 215 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 336.00 | | 7 039.00 | 302 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 863.00 | 40 290.00 | 6 521.00 | 42 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 1 231.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 844.00 | 39 059.00 | 6 521.00 | 42 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 24 054.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 24 054.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 24 054.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
UG ‐ Financières | | 10 854.00 | 3 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360 000.00 | 45 000.00 | 225 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 506.00 | 245 506.00 | | 245 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 348.00 | 36 942.00 | 28 406.00 | 65 348.00 |
VI Groupe et associés | 453 974.00 | 453 974.00 | | 453 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 225.00 | 1 097 819.00 | 253 406.00 | 1 441 225.00 |