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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 3 104.00 | 2 627.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 14 941.00 | 2 746.00 | 12 195.00 | 14 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 627.00 | 10 256.00 | 7 371.00 | 17 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 001.00 | 397 510.00 | 598 491.00 | 996 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 212.00 | 413 616.00 | 1 823 596.00 | 2 237 212.00 |
BT Marchandises | 3 729 596.00 | 245 527.00 | 3 484 069.00 | 3 729 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 863.00 | 22 516.00 | 325 347.00 | 347 863.00 |
BZ Autres créances | 601 803.00 | | 601 803.00 | 601 803.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 282.00 | 268 043.00 | 4 445 240.00 | 4 713 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 226.00 | 681 659.00 | 6 277 567.00 | 6 959 226.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 183.00 | -58 344.00 | | -326 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 361.00 | -267 839.00 | | -68 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 456.00 | 1 173 817.00 | | 1 105 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 731.00 | 500 000.00 | | 508 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 500.00 | 6 889 016.00 | | 4 076 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 116.00 | 1 026 893.00 | | 465 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 764.00 | 72 145.00 | | 112 764.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 13 420.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 29 039.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 111.00 | 8 530 514.00 | | 5 172 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 567.00 | 9 704 331.00 | | 6 277 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 596.00 | 8 530 514.00 | | 4 763 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 747.00 | | 7 144 747.00 | 7 144 747.00 |
FD Production vendue biens | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
FG Production vendue services | 565 689.00 | | 565 689.00 | 565 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 669.00 | | 7 728 669.00 | 7 728 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 651.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 444.00 | 9 621.00 | | 73 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 769 881.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 769 881.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 16 472.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 524.00 | 753 409.00 | | 449 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 640.00 | -9 000.00 | | -17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 320.00 | 8 868 768.00 | | 8 618 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 682.00 | 9 136 607.00 | | 8 686 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 361.00 | -267 839.00 | | -68 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 928.00 | | 100 284.00 | 2 136 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 229.00 | | 3 503.00 | 1 102 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 589.00 | | 93 980.00 | 934 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 110.00 | | 2 802.00 | 100 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 595.00 | 218 021.00 | | 195 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 990.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 481.00 | 216 031.00 | | 194 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 358 800.00 | 245 527.00 | 358 800.00 | 358 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | 13 124.00 | | 9 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 192.00 | 258 651.00 | 358 800.00 | 368 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 192.00 | 258 651.00 | 358 800.00 | 368 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 651.00 | 358 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 116.00 | 465 116.00 | | 465 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
UX Autres créances clients | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VB T. V. A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VC Groupe et associés | 430 962.00 | 430 962.00 | | 430 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 731.00 | 100 216.00 | 408 515.00 | 508 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 076 500.00 | 4 076 500.00 | | 4 076 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VP Divers | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 775.00 | 964 863.00 | 102 912.00 | 1 067 775.00 |
VW T.V.A. | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 111.00 | 4 763 596.00 | 408 515.00 | 5 172 111.00 |