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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 128.00 | | 1 685 128.00 | 1 685 128.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 408 569.00 | | 408 569.00 | 408 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 723.00 | | 413 723.00 | 413 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 851.00 | | 2 098 851.00 | 2 098 851.00 |
CU Autres participations | 1 685 128.00 | | 1 685 128.00 | 1 685 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 770.00 | | | -143 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 351.00 | -143 770.00 | | 69 351.00 |
DL TOTAL (I) | -64 419.00 | -133 770.00 | | -64 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 341.00 | 1 338 895.00 | | 1 150 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 607.00 | 878 154.00 | | 962 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 27 840.00 | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 270.00 | 2 244 890.00 | | 2 163 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 851.00 | 2 111 120.00 | | 2 098 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 895.00 | 1 095 632.00 | | 1 204 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 650.00 | 143 770.00 | | 30 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 351.00 | -143 770.00 | | 69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 128.00 | | | 1 685 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 128.00 | | | 1 685 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 341.00 | 191 966.00 | 577 700.00 | 1 150 341.00 |
VI Groupe et associés | 962 607.00 | 962 607.00 | | 962 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 270.00 | 1 204 895.00 | 577 700.00 | 2 163 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 49 871.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | 23 200.00 | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | 42 401.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 49 871.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | 4 640.00 | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 65 601.00 | | 3 064.00 |