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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 684 833.00 | | 684 833.00 | 684 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 627.00 | | 690 627.00 | 690 627.00 |
110 Total général Actif | 3 440 627.00 | | 3 440 627.00 | 3 440 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 099 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 440 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 087.00 | | | 209 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333 329.00 | | | 333 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |