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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 575.00 | | 240 575.00 | 240 575.00 |
CU Autres participations | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | 44 816.00 | | 52 768.00 |
DK Provisions réglementées | 3 870.00 | 1 862.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 92 927.00 | 49 679.00 | | 92 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 424.00 | 146 905.00 | | 123 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 047.00 | 43 519.00 | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 1 019.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 647.00 | 191 444.00 | | 147 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 575.00 | 241 123.00 | | 240 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | 1 862.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 1 862.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -1 862.00 | | -2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231.00 | 15 183.00 | | 7 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 768.00 | 44 816.00 | | 52 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863.00 | 2 007.00 | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 2 007.00 | | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 425.00 | 23 873.00 | 99 552.00 | 123 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 647.00 | 48 096.00 | 99 552.00 | 147 647.00 |