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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 1 926.00 | 3 004.00 | 4 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 079.00 | 1 926.00 | 67 154.00 | 69 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 897.00 | | 239 897.00 | 239 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 976.00 | 1 926.00 | 307 051.00 | 308 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 656.00 | 21 448.00 | | 232 656.00 |
DL TOTAL (I) | 294 494.00 | 21 448.00 | | 294 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 667.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 819.00 | 32 845.00 | | 10 819.00 |
EA Autres dettes | | 49 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 557.00 | 82 775.00 | | 12 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 051.00 | 104 223.00 | | 307 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 557.00 | 82 775.00 | | 12 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 16 069.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 529.00 | 50 200.00 | | 253 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 873.00 | 28 752.00 | | 20 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 656.00 | 21 448.00 | | 232 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 768.00 | | 3 311.00 | 65 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | 3 311.00 | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 1 362.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 1 362.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |