| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 515.00 | | 212 515.00 | 212 515.00 |
CF Disponibilités | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 960.00 | | 225 960.00 | 225 960.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 078.00 | 15 299.00 | 59 257.00 | 119 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 980.00 | 25 201.00 | 59 257.00 | 128 980.00 |