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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 020.00 | 10 573.00 | 93 447.00 | 104 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 644.00 | 10 573.00 | 297 071.00 | 307 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
110 Total général Actif | 386 268.00 | 10 573.00 | 375 695.00 | 386 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 354 294.00 | | | 354 294.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 335.00 | | | 377 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
252 Charges sociales | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 948.00 | | | 335 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
294 Charges financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 644.00 | | | 307 644.00 |