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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 6 879.00 | 36 440.00 | 43 319.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 527.00 | 6 879.00 | 36 648.00 | 43 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
072 Créances – Autres | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
084 Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 149.00 | | 184 149.00 | 184 149.00 |
110 Total général Actif | 227 676.00 | 6 879.00 | 220 797.00 | 227 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
230 Autres produits | 834.00 | | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 023.00 | | | 233 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 548.00 | | | 16 548.00 |