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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 6 590.00 | 4 044.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 36 971.00 | 24 305.00 | 61 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 911.00 | 43 562.00 | 253 349.00 | 296 911.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 014.00 | 43 562.00 | 487 453.00 | 531 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 83 114.00 | 36 713.00 | | 83 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 408.00 | 46 401.00 | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 140 122.00 | 89 714.00 | | 140 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 362.00 | 245 121.00 | | 198 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 747.00 | 31 372.00 | | 39 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 13 820.00 | | 14 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 387.00 | 84 847.00 | | 93 387.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 3 007.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 331.00 | 378 166.00 | | 347 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 453.00 | 467 881.00 | | 487 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 592.00 | 180 012.00 | | 196 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 383.00 | | 652.00 | 297 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 296 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 71 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | | 652.00 | 72 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 788.00 | 15 897.00 | 1 124.00 | 28 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | 15 897.00 | 1 124.00 | 28 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 362.00 | 47 623.00 | 150 739.00 | 198 362.00 |
VI Groupe et associés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 331.00 | 196 592.00 | 150 739.00 | 347 331.00 |