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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 429 877.00 | | 429 877.00 | 429 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 363.00 | | 505 363.00 | 505 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 693.00 | | 505 693.00 | 505 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 946.00 | | | -102 946.00 |
DL TOTAL (I) | -89 275.00 | | | -89 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 968.00 | | | 594 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 693.00 | | | 505 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 968.00 | | | 279 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FG Production vendue services | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 040.00 | | 1 532 040.00 | 1 532 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 518.00 | | | 1 534 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 463.00 | | | 1 637 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 946.00 | | | -102 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 537.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 662.00 | 276 662.00 | | 276 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088 080.00 | | | 1 088 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 165.00 | 44 835.00 | 330.00 | 45 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 968.00 | 279 968.00 | 315 000.00 | 594 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 383.00 | | | 87 383.00 |