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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 890.00 | 815.00 | 190 075.00 | 190 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 4 266.00 | 25 658.00 | 29 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 792.00 | 5 081.00 | 217 710.00 | 222 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
110 Total général Actif | 259 267.00 | 5 081.00 | 254 185.00 | 259 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
242 Autres charges externes. | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
252 Charges sociales | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 622.00 | | | 6 622.00 |