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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 089 062.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 210 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 845 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 926 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 000 153.00 | | 15 000 153.00 | 15 000 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 099 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 472 547.00 | |
BZ Autres créances | 568 021.00 | | 568 021.00 | 568 021.00 |
CF Disponibilités | 328 927.00 | | 328 927.00 | 328 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 917 101.00 | | 15 917 101.00 | 15 917 101.00 |
CU Autres participations | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 935.00 | | | 988 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 538.00 | | | 1 209 538.00 |
DP Provisions pour risques | 514 304.00 | 650 268.00 | | 514 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 304.00 | 650 268.00 | | 514 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130 154.00 | | | 8 130 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 4 072 468.00 | 4 301 445.00 | | 4 072 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 707 563.00 | | | 14 707 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 917 101.00 | | | 15 917 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 848.00 | | | 895 848.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 532.00 | 549.00 | | 532.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 532.00 | 549.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 113 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 113 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 446 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 624 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 373 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 229.00 | 258 331.00 | | 97 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 229.00 | 258 331.00 | | 97 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 832.00 | | | -73 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 787.00 | | | 1 203 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 935.00 | | | 988 935.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 798 824.00 | 1 197 020.00 | | 798 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 798 824.00 | 1 197 020.00 | | 798 824.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 107.00 | 146.00 | | 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 798 717.00 | 1 196 874.00 | | 798 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000 153.00 | | | 15 000 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 153.00 | | | 15 000 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 130 154.00 | 818 438.00 | 3 006 364.00 | 8 130 154.00 |
VI Groupe et associés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 498.00 | | | 463 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 824.00 | 563 824.00 | | 563 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 021.00 | 568 021.00 | | 568 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 707 563.00 | 895 848.00 | 3 006 364.00 | 14 707 563.00 |