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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 158.00 | 3 676.00 | 2 482.00 | 6 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 622.00 | | 175 622.00 | 175 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 837.00 | 3 676.00 | 2 167 162.00 | 2 170 837.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CF Disponibilités | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 680.00 | 3 676.00 | 2 214 005.00 | 2 217 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 622.00 | | | 175 622.00 |
CU Autres participations | 1 989 058.00 | | 1 989 058.00 | 1 989 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DH Report à nouveau | | -5 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 402.00 | 147 029.00 | | 167 402.00 |
DK Provisions réglementées | 4 638.00 | 2 322.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 891 523.00 | 721 806.00 | | 891 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 275.00 | 1 453 822.00 | | 1 301 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 11 070.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 076.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 482.00 | 1 466 968.00 | | 1 322 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 005.00 | 2 188 773.00 | | 2 214 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 230.00 | 167 252.00 | | 176 230.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 658.00 | | 303 019.00 | 2 152 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 840.00 | 2 164 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 840.00 | 2 170 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 501.00 | | 303 019.00 | 2 146 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 1 232.00 | | 2 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | 1 232.00 | | 2 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 322.00 | 2 316.00 | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 2 316.00 | | 2 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 622.00 | 175 622.00 | | 175 622.00 |
VC Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 275.00 | 155 023.00 | 625 016.00 | 1 301 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 482.00 | 176 230.00 | 625 016.00 | 1 322 482.00 |