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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 779.00 | 10 564.00 | 35 214.00 | 45 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 517.00 | 9 922.00 | 86 595.00 | 96 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 097.00 | 20 486.00 | 124 610.00 | 145 097.00 |
BT Marchandises | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 374.00 | | 229 374.00 | 229 374.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 557.00 | | 574 557.00 | 574 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 654.00 | 20 486.00 | 699 167.00 | 719 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 890.00 | 64 977.00 | | 168 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 673.00 | 103 912.00 | | 314 673.00 |
DL TOTAL (I) | 494 564.00 | 179 890.00 | | 494 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 534.00 | 5 995.00 | | 21 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 3.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 151 124.00 | | 87 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 614.00 | 20 092.00 | | 90 614.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 3 115.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 603.00 | 180 332.00 | | 204 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 167.00 | 360 222.00 | | 699 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 870.00 | 180 332.00 | | 190 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 266.00 | | 1 499 266.00 | 1 499 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 266.00 | | 1 499 266.00 | 1 499 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 50.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 50.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 490.00 | 33 528.00 | | 107 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 910.00 | 906 132.00 | | 1 505 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 236.00 | 802 220.00 | | 1 191 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 673.00 | 103 912.00 | | 314 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 370.00 | | 115 589.00 | 37 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 863.00 | 145 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 142 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 720.00 | | 115 589.00 | 33 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004.00 | 17 872.00 | 1 389.00 | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 17 872.00 | 1 389.00 | 4 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534.00 | 7 801.00 | 13 733.00 | 21 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 833.00 | 239 033.00 | 2 800.00 | 241 833.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 603.00 | 190 870.00 | 13 733.00 | 204 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |