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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 776.00 | | 552 776.00 | 552 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 776.00 | | 1 752 776.00 | 1 752 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DG Autres réserves | 268 690.00 | | | 268 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 827.00 | 388 790.00 | | 144 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 617.00 | 1 589 790.00 | | 1 734 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505.00 | 5 776.00 | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 7 148.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 1 443.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 159.00 | 14 368.00 | | 18 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 776.00 | 1 604 158.00 | | 1 752 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 159.00 | 14 368.00 | | 18 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 1 443.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 971.00 | 399 923.00 | | 149 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144.00 | 11 133.00 | | 5 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 827.00 | 388 790.00 | | 144 827.00 |