| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 560.00 | 29 105.00 | 11 454.00 | 40 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 804.00 | 175 526.00 | 237 277.00 | 412 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 013.00 | 204 632.00 | 252 380.00 | 457 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
BZ Autres créances | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
CF Disponibilités | 2 911 765.00 | | 2 911 765.00 | 2 911 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 070.00 | | 3 327 070.00 | 3 327 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 083.00 | 204 632.00 | 3 579 450.00 | 3 784 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DG Autres réserves | 583 817.00 | | | 583 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 054.00 | | | 462 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 599.00 | | | 2 076 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 138.00 | | | 431 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 761.00 | | | 1 042 761.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 851.00 | | | 1 502 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 450.00 | | | 3 579 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 851.00 | | | 1 502 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 690.00 | | 5 065 690.00 | 5 065 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 690.00 | | 5 065 690.00 | 5 065 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 935.00 | | | 286 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 260.00 | | | 5 126 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 205.00 | | | 4 664 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 054.00 | | | 462 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 784.00 | | 54 155.00 | 428 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 927.00 | 457 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 727.00 | 412 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 388.00 | | 54 142.00 | 380 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | 12.00 | 7 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 510.00 | 108 847.00 | 15 725.00 | 111 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 595.00 | 4 510.00 | | 24 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 104 337.00 | 15 725.00 | 86 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 138.00 | 431 138.00 | | 431 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 654.00 | 600 654.00 | | 600 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 267.00 | 316 267.00 | | 316 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 228 795.00 | | | 228 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 988.00 | 413 339.00 | 3 648.00 | 416 988.00 |
VW T.V.A. | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 851.00 | 1 502 851.00 | | 1 502 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
ST Autres comptes | 472 866.00 | | | 472 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 166.00 | | | 210 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 681.00 | | | 600 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 082.00 | | | 244 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 393.00 | | | 1 390 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |