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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 6 358.00 | 14 038.00 | 20 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 446.00 | 6 358.00 | 45 088.00 | 51 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 311.00 | 7.00 | 274 303.00 | 274 311.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 270.00 | 7.00 | 398 262.00 | 398 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 717.00 | 6 366.00 | 443 351.00 | 449 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 309.00 | -892.00 | | -22 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | -21 416.00 | | 47 019.00 |
DL TOTAL (I) | 99 709.00 | 52 690.00 | | 99 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 11 659.00 | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 378.00 | 68 818.00 | | 266 378.00 |
EA Autres dettes | 48 481.00 | 28 862.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 641.00 | 109 340.00 | | 343 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 351.00 | 162 030.00 | | 443 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 641.00 | 109 340.00 | | 343 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 796.00 | | 892 796.00 | 892 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 796.00 | | 892 796.00 | 892 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 670.00 | | 1 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 029.00 | 3 824.00 | | 14 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 408.00 | 235 847.00 | | 894 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 389.00 | 257 264.00 | | 847 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 019.00 | -21 416.00 | | 47 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 630.00 | | 815.00 | 50 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 580.00 | | 815.00 | 19 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | 3 253.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 3 253.00 | | 3 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 274 120.00 | 274 120.00 | | 274 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 895.00 | 301 845.00 | 31 050.00 | 332 895.00 |
VW T.V.A. | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 641.00 | 343 641.00 | | 343 641.00 |