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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 872 269.00 | 23 972 385.00 | 148 899 883.00 | 172 872 269.00 |
AP Constructions | 379 709 054.00 | 103 174 246.00 | 276 534 808.00 | 379 709 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 594.00 | 9 388 635.00 | 19 396 959.00 | 28 785 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 397 011.00 | 458 663.00 | 4 938 347.00 | 5 397 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 070.00 | | 408 070.00 | 408 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 172 001.00 | 136 993 930.00 | 450 178 070.00 | 587 172 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319 211.00 | 6 911 529.00 | 15 407 682.00 | 22 319 211.00 |
BZ Autres créances | 1 500 008.00 | | 1 500 008.00 | 1 500 008.00 |
CF Disponibilités | 29 360 442.00 | | 29 360 442.00 | 29 360 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547 208.00 | | 1 547 208.00 | 1 547 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 726 870.00 | 6 911 529.00 | 47 815 341.00 | 54 726 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 898 871.00 | 143 905 459.00 | 497 993 411.00 | 641 898 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 560 000.00 | 58 560 000.00 | | 58 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 293 824.00 | 451 027 214.00 | | 426 293 824.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 500 000.00 | | | -2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047 699.00 | -15 233 389.00 | | -4 047 699.00 |
DL TOTAL (I) | 478 306 125.00 | 494 353 824.00 | | 478 306 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 958.00 | 5 399 774.00 | | 5 200 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 310.00 | 4 131 455.00 | | 3 650 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 839.00 | 4 059 958.00 | | 3 873 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 137.00 | 922 556.00 | | 299 137.00 |
EA Autres dettes | 587 600.00 | 1 157 524.00 | | 587 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075 440.00 | 6 093 638.00 | | 6 075 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 687 286.00 | 21 764 907.00 | | 19 687 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 993 411.00 | 516 118 732.00 | | 497 993 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 757 015.00 | | 24 757 015.00 | 24 757 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 757 015.00 | | 24 757 015.00 | 24 757 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 196 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 445 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 153.00 | | | 857 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 278 292.00 | 3 403 233.00 | | 11 278 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 135 445.00 | 3 403 233.00 | | 12 135 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 305.00 | | | 607 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 322 609.00 | 17 065 773.00 | | 15 322 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 929 915.00 | 17 065 774.00 | | 15 929 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794 469.00 | -13 662 540.00 | | -3 794 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 332 356.00 | 37 536 031.00 | | 48 332 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 380 055.00 | 52 769 421.00 | | 52 380 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047 699.00 | -15 233 389.00 | | -4 047 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 767 256.00 | | 5 853 359.00 | 584 767 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 787 077.00 | 661 536.00 | 587 172 001.00 | 2 787 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 077.00 | 661 536.00 | 586 763 931.00 | 2 787 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 359 185.00 | | 5 853 359.00 | 584 359 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 804 071.00 | 18 539 318.00 | 58 890.00 | 37 804 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 804 071.00 | 18 539 318.00 | 58 890.00 | 37 804 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 665 114.00 | 15 322 609.00 | 11 278 292.00 | 76 665 114.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570 419.00 | 4 179 871.00 | 1 838 761.00 | 4 570 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 235 533.00 | 19 502 480.00 | 13 117 053.00 | 81 235 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 235 533.00 | 19 502 480.00 | 13 117 053.00 | 81 235 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179 871.00 | 1 838 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 322 609.00 | 11 278 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 958.00 | | | 5 200 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 310.00 | 3 650 310.00 | | 3 650 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 137.00 | 299 137.00 | | 299 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 281.00 | 288 281.00 | | 288 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075 440.00 | 6 075 440.00 | | 6 075 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 070.00 | | 408 070.00 | 408 070.00 |
UX Autres créances clients | 22 319 211.00 | 22 319 211.00 | | 22 319 211.00 |
VB T. V. A. | 823 147.00 | 823 147.00 | | 823 147.00 |
VC Groupe et associés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
VI Groupe et associés | 299 320.00 | 299 320.00 | | 299 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 272.00 | 595 272.00 | | 595 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547 209.00 | 1 547 209.00 | | 1 547 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 774 498.00 | 25 366 428.00 | 408 070.00 | 25 774 498.00 |
VW T.V.A. | 3 873 839.00 | 3 873 839.00 | | 3 873 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 687 286.00 | 14 486 328.00 | | 19 687 286.00 |