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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 156.00 | 2 604.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 802.00 | 2 271.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 549.00 | 16 928.00 | 254 621.00 | 271 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 665.00 | 17 886.00 | 1 835 779.00 | 1 853 665.00 |
BT Marchandises | 343 451.00 | | 343 451.00 | 343 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 283 480.00 | | 283 480.00 | 283 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 018.00 | | 688 018.00 | 688 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 683.00 | 17 886.00 | 2 523 797.00 | 2 541 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 088.00 | 44 362.00 | | 150 088.00 |
DL TOTAL (I) | 195 450.00 | 45 362.00 | | 195 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 705.00 | 1 580 887.00 | | 1 718 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 743.00 | 308 762.00 | | 302 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 935.00 | 251 618.00 | | 198 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | 54 130.00 | | 107 964.00 |
EA Autres dettes | | 23 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 347.00 | 2 218 841.00 | | 2 328 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 797.00 | 2 264 203.00 | | 2 523 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 566.00 | 788 172.00 | | 768 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 347.00 | | 245 318.00 | 1 735 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 1 853 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 274 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 2 760.00 | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 164.00 | | 240 458.00 | 161 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 184.00 | | 2 100.00 | 24 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 356.00 | 113 530.00 | 127 000.00 | 31 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 113 374.00 | 127 000.00 | 31 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UX Autres créances clients | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 705.00 | 158 924.00 | 670 629.00 | 1 718 705.00 |
VI Groupe et associés | 302 743.00 | 302 743.00 | | 302 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 036.00 | | | 288 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 347.00 | 768 566.00 | 670 629.00 | 2 328 347.00 |