| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 416 084.00 | | 1 416 084.00 | 1 416 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 392.00 | 138 454.00 | 7 938.00 | 146 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 769 529.00 | 3 927 758.00 | 11 841 771.00 | 15 769 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 267.00 | 21 437.00 | 1 086 829.00 | 1 108 267.00 |
BZ Autres créances | 369 256.00 | | 369 256.00 | 369 256.00 |
CF Disponibilités | 404 256.00 | | 404 256.00 | 404 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 730.00 | 21 437.00 | 1 968 293.00 | 1 989 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 231.00 | 3 949 195.00 | 13 907 036.00 | 17 856 231.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 740 315.00 | 3 789 304.00 | 5 951 012.00 | 9 740 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 967.00 | | | -30 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 224.00 | | | -878 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630 078.00 | | | 1 630 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 886.00 | | | 8 721 886.00 |
DP Provisions pour risques | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 218.00 | | | 3 692 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 897.00 | | | 650 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 906.00 | | | 581 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 177.00 | | | 5 088 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 907 036.00 | | | 13 907 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 960.00 | | | 1 395 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 756.00 | 297 195.00 | 3 594 951.00 | 3 297 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 756.00 | 297 195.00 | 3 594 951.00 | 3 297 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 139 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 556 724.00 | | | 556 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 061.00 | | | 261 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139 378.00 | | | 1 139 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 694.00 | | | 1 190 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 633.00 | | | -929 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 878.00 | | | 5 612 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 102.00 | | | 6 491 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 224.00 | | | -878 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779 732.00 | | 960 583.00 | 8 779 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626 690.00 | | 2 103 421.00 | 14 626 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 095.00 | 1 678 664.00 | | 2 249 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 081.00 | 1 672 223.00 | | 2 117 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 014.00 | 6 441.00 | | 132 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 485.00 | 1 139 378.00 | 245 785.00 | 736 485.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 684.00 | 21 437.00 | 27 684.00 | 27 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 684.00 | 21 437.00 | 27 684.00 | 27 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 169.00 | 1 257 787.00 | 273 469.00 | 764 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 437.00 | 27 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 378.00 | 245 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 906.00 | 581 906.00 | | 581 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 817.00 | 1 056 817.00 | | 1 056 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VC Groupe et associés | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 218.00 | | 3 692 218.00 | 3 692 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 685.00 | 1 585 473.00 | 11 212.00 | 1 596 685.00 |
VW T.V.A. | 200 615.00 | 200 615.00 | | 200 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 154.00 | 1 372 936.00 | 3 692 218.00 | 5 065 154.00 |