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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 931 700.00 | | 13 931 700.00 | 13 931 700.00 |
AP Constructions | 27 500 500.00 | 8 377 181.00 | 19 123 319.00 | 27 500 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 188.00 | 812 293.00 | 2 204 895.00 | 3 017 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 982.00 | 791 859.00 | 523 123.00 | 1 314 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 180.00 | | 489 180.00 | 489 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 254 526.00 | 9 981 333.00 | 36 273 193.00 | 46 254 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -118 140.00 | | -118 140.00 | -118 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 382.00 | 514 007.00 | 2 142 375.00 | 2 656 382.00 |
BZ Autres créances | 464 163.00 | | 464 163.00 | 464 163.00 |
CF Disponibilités | 1 587 224.00 | | 1 587 224.00 | 1 587 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 006.00 | 514 007.00 | 4 132 000.00 | 4 646 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 284 629.00 | 10 495 340.00 | 40 789 289.00 | 51 284 629.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 384 097.00 | | 384 097.00 | 384 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 642.00 | 9 441 642.00 | | 9 441 642.00 |
DH Report à nouveau | -7 851 230.00 | | | -7 851 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 262 201.00 | -7 851 230.00 | | -4 262 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621 689.00 | 2 640 513.00 | | -1 621 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672 070.00 | 24 857 901.00 | | 24 672 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265 874.00 | 14 351 392.00 | | 15 265 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 039.00 | 800 182.00 | | 632 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 715.00 | 454 817.00 | | 563 715.00 |
EA Autres dettes | 327 124.00 | 7 542.00 | | 327 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 889.00 | 960 022.00 | | 888 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 410 978.00 | 41 431 856.00 | | 42 410 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 789 289.00 | 44 072 369.00 | | 40 789 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 265 874.00 | | | 15 265 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 541.00 | | 4 013 541.00 | 4 013 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 541.00 | | 4 013 541.00 | 4 013 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 007.00 | |
GE Autres charges | | | 63 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 778.00 | 3 674 992.00 | | 4 968 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 980.00 | 11 526 221.00 | | 9 230 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 262 201.00 | -7 851 230.00 | | -4 262 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 742 525.00 | | 512 001.00 | 45 742 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 254 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 253 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 742 345.00 | | 511 205.00 | 45 742 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 796.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 433.00 | 4 501 900.00 | | 5 479 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 433.00 | 4 501 900.00 | | 5 479 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745 785.00 | 514 007.00 | 745 785.00 | 745 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 785.00 | 514 007.00 | 745 785.00 | 745 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 785.00 | 514 007.00 | 745 785.00 | 745 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 453 656.00 | 424 784.00 | 5 088 818.00 | 13 453 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 039.00 | 632 039.00 | | 632 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 124.00 | 327 124.00 | | 327 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 889.00 | 888 889.00 | | 888 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 382.00 | 2 656 382.00 | | 2 656 382.00 |
VB T. V. A. | 349 994.00 | 349 994.00 | | 349 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672 070.00 | 24 672 070.00 | | 24 672 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 217.00 | 1 812 217.00 | | 1 812 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 898.00 | 3 176 923.00 | 976.00 | 3 177 898.00 |
VW T.V.A. | 563 585.00 | 563 585.00 | | 563 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 349 710.00 | 29 320 837.00 | 5 088 818.00 | 42 349 710.00 |