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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 4 561.00 | 2 849.00 | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 021.00 | 17 708.00 | 28 313.00 | 46 021.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 831.00 | 22 269.00 | 36 562.00 | 58 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 444 867.00 | | 444 867.00 | 444 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 887.00 | | 704 887.00 | 704 887.00 |
110 Total général Actif | 763 718.00 | 22 269.00 | 741 449.00 | 763 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |