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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 135.00 | | 382 135.00 | 382 135.00 |
CU Autres participations | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | 21 236.00 | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 126 989.00 | 26 236.00 | | 126 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 232.00 | 191 476.00 | | 161 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 326.00 | 85 126.00 | | 86 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 2 400.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 5 147.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 147.00 | 284 148.00 | | 255 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 135.00 | 310 384.00 | | 382 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 3 747.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 002.00 | 63 000.00 | | 159 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 249.00 | 41 764.00 | | 58 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 753.00 | 21 236.00 | | 100 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 366.00 | | | 232 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 366.00 | | | 232 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 186.00 | 30 383.00 | 123 033.00 | 161 186.00 |
VI Groupe et associés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 147.00 | 124 344.00 | 123 033.00 | 255 147.00 |