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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 377 137.00 | | 377 137.00 | 377 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 545.00 | | 6 332 545.00 | 6 332 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 545.00 | | 6 332 545.00 | 6 332 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 405.00 | | | -453 405.00 |
DL TOTAL (I) | -452 405.00 | | | -452 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 000.00 | | | 4 786 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 623.00 | | | 1 961 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 951.00 | | | 6 784 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 545.00 | | | 6 332 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 215.00 | | | 6 771 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 786 000.00 | | | 4 786 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 615.00 | | 302 615.00 | 302 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 615.00 | | 302 615.00 | 302 615.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 624.00 | | | 302 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 030.00 | | | 756 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 405.00 | | | -453 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 786 000.00 | 4 786 000.00 | | 4 786 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 031.00 | 1 916 031.00 | | 1 916 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 215.00 | 6 771 215.00 | | 6 771 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 081.00 | | | 456 081.00 |
ST Autres comptes | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 282.00 | | | 535 282.00 |