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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 203 541.00 | | 3 203 541.00 | 3 203 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 320.00 | | 9 991 320.00 | 9 991 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
BZ Autres créances | 73 256 909.00 | 1 946 008.00 | 71 310 901.00 | 73 256 909.00 |
CF Disponibilités | 41 556 208.00 | | 41 556 208.00 | 41 556 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 897 737.00 | 1 946 008.00 | 112 951 729.00 | 114 897 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 889 057.00 | 1 946 008.00 | 122 943 049.00 | 124 889 057.00 |
CU Autres participations | 6 787 779.00 | | 6 787 779.00 | 6 787 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 771 514.00 | 64 193 244.00 | | 90 771 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 758 936.00 | 25 260 456.00 | | 38 758 936.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 834 422.00 | -14 252.00 | | -4 834 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604 940.00 | -4 813 288.00 | | -4 604 940.00 |
DL TOTAL (I) | 120 091 089.00 | 84 626 160.00 | | 120 091 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 929.00 | 5 319.00 | | 9 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 700.00 | 9 090 000.00 | | 1 232 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 872.00 | 298 111.00 | | 1 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 812.00 | 29 750.00 | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | 473 647.00 | 6 000.00 | | 473 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 960.00 | 9 429 180.00 | | 2 851 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 943 049.00 | 94 055 341.00 | | 122 943 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 326 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 727 110.00 | 335 233.00 | | 17 727 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 727 110.00 | 335 233.00 | | 17 727 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 727 110.00 | 335 313.00 | | 17 727 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 727 110.00 | 335 313.00 | | 17 727 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -721 794.00 | | | -721 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 395.00 | 1 274 604.00 | | 18 529 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 134 334.00 | 6 087 893.00 | | 23 134 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604 940.00 | -4 813 288.00 | | -4 604 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 402.00 | | 3 070 402.00 | 3 070 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070 402.00 | | 3 070 402.00 | 3 070 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213 318.00 | 732 690.00 | | 1 213 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 318.00 | 732 690.00 | | 1 213 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 318.00 | 732 690.00 | | 1 213 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 700.00 | 272 700.00 | | 1 232 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 872.00 | 1 109 872.00 | | 1 109 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 647.00 | 473 647.00 | | 473 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 337 054.00 | 2 832 707.00 | 70 504 347.00 | 73 337 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 337 054.00 | 2 832 707.00 | 70 504 347.00 | 73 337 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 960.00 | 1 891 960.00 | | 2 851 960.00 |