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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 214.00 | 1 382.00 | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 650.00 | 17 329.00 | 129 321.00 | 146 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 246.00 | 17 543.00 | 130 703.00 | 148 246.00 |
060 Stock marchandises | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
084 Disponibilités | 133 924.00 | | 133 924.00 | 133 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
110 Total général Actif | 312 193.00 | 17 543.00 | 294 650.00 | 312 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 973.00 | | | -18 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
252 Charges sociales | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
262 Autres charges | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 726.00 | | | 40 726.00 |