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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695 920.00 | | 1 695 920.00 | 1 695 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 920.00 | | 1 695 920.00 | 1 695 920.00 |
CF Disponibilités | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 600.00 | | 1 847 600.00 | 1 847 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | 3 399.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 763.00 | 1 633 399.00 | | 1 642 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 900.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595.00 | 600.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 837.00 | 202 500.00 | | 204 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 600.00 | 1 835 899.00 | | 1 847 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 837.00 | 202 500.00 | | 204 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 920.00 | | 470 000.00 | 1 635 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 1 695 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 1 695 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 920.00 | | 470 000.00 | 1 635 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 789.00 | 17 635.00 | | 7 789.00 |
ST Autres comptes | 2 657.00 | 789.00 | | 2 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 447.00 | 18 424.00 | | 10 447.00 |