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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 113.00 | 522.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 631.00 | 1 113.00 | 78 518.00 | 79 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 896.00 | 5 046.00 | 19 849.00 | 24 896.00 |
BZ Autres créances | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 977.00 | 5 046.00 | 118 931.00 | 123 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 608.00 | 6 159.00 | 197 449.00 | 203 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 050.00 | | | -85 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 703.00 | -85 050.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 81 652.00 | 74 950.00 | | 81 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 1 917.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 37 979.00 | | 50 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 027.00 | 156 599.00 | | 24 027.00 |
EA Autres dettes | 40 191.00 | 3 823.00 | | 40 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 797.00 | 200 318.00 | | 115 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 449.00 | 275 268.00 | | 197 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 797.00 | 200 318.00 | | 115 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 1 917.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 325.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 177.00 | 334 507.00 | | 210 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 475.00 | 419 557.00 | | 203 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 703.00 | -85 050.00 | | 6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 545.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 545.00 | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VC Groupe et associés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 882.00 | 106 676.00 | 21 207.00 | 127 882.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |