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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 516 874.00 | | 516 874.00 | 516 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 874.00 | | 816 874.00 | 816 874.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 817.00 | | 4 189 817.00 | 4 189 817.00 |
BZ Autres créances | 672 936.00 | | 672 936.00 | 672 936.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 641.00 | | 4 953 641.00 | 4 953 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 516.00 | | 5 770 516.00 | 5 770 516.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 729 123.00 | -3 403 557.00 | | -4 729 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 800 453.00 | -1 325 566.00 | | -4 800 453.00 |
DL TOTAL (I) | -9 492 576.00 | -4 692 123.00 | | -9 492 576.00 |
DP Provisions pour risques | 72 200.00 | 319 836.00 | | 72 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 200.00 | 319 836.00 | | 72 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052 906.00 | 5 112 207.00 | | 10 052 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 120.00 | 2 729 736.00 | | 2 557 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 558.00 | 2 893 610.00 | | 2 556 558.00 |
EA Autres dettes | 24 308.00 | 44 733.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 190 892.00 | 10 780 287.00 | | 15 190 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 516.00 | 6 408 000.00 | | 5 770 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
FG Production vendue services | 7 276 723.00 | | 7 276 723.00 | 7 276 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 007.00 | | 7 416 007.00 | 7 416 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 076 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 418 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 748 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 961.00 | 29 706.00 | | 60 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 580.00 | -20 287.00 | | -8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 196.00 | 11 066 734.00 | | 7 768 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 649.00 | 12 392 300.00 | | 12 568 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 800 453.00 | -1 325 566.00 | | -4 800 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 874.00 | | | 816 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 874.00 | | | 816 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 836.00 | 72 200.00 | 319 836.00 | 319 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 836.00 | 72 200.00 | 319 836.00 | 319 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 200.00 | 319 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 120.00 | 2 557 120.00 | | 2 557 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 174.00 | 996 174.00 | | 996 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 763.00 | 815 763.00 | | 815 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 874.00 | 516 874.00 | | 516 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 817.00 | 4 189 817.00 | | 4 189 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
VC Groupe et associés | 221 953.00 | 221 953.00 | | 221 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 052 906.00 | 10 052 906.00 | | 10 052 906.00 |
VP Divers | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 220.00 | 5 452 220.00 | | 5 452 220.00 |
VW T.V.A. | 698 303.00 | 698 303.00 | | 698 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 190 892.00 | 15 190 892.00 | | 15 190 892.00 |