| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 22.00 | 39 978.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 351.00 | 22.00 | 648 329.00 | 648 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
072 Créances – Autres | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
084 Disponibilités | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
110 Total général Actif | 787 265.00 | 22.00 | 787 243.00 | 787 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 820 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 173.00 | | | -43 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 173.00 | | | -43 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648 351.00 | | | 648 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |