| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 667.00 | 18 639.00 | 65 028.00 | 83 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 851.00 | 18 639.00 | 171 212.00 | 189 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
110 Total général Actif | 207 422.00 | 18 639.00 | 188 783.00 | 207 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 884.00 | 29 139.00 | | 85 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 808.00 | 5 266.00 | | 16 808.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 792.00 | 34 408.00 | | 102 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 095.00 | 21 195.00 | | 35 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | -3 764.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 50 775.00 | 25 601.00 | | 50 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
252 Charges sociales | 1 286.00 | 441.00 | | 1 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | 7 126.00 | | 11 513.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 774.00 | 50 600.00 | | 98 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 018.00 | -16 193.00 | | 4 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 701.00 | 1 511.00 | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | -704.00 | | 2 316.00 |