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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 835.00 | 39 093.00 | 240 741.00 | 279 835.00 |
AH Fonds commercial | 351 485.00 | | 351 485.00 | 351 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 681.00 | 170 594.00 | 351 086.00 | 521 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 695.00 | 95 727.00 | 433 968.00 | 529 695.00 |
BF Prêts | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 346.00 | 305 415.00 | 1 392 930.00 | 1 698 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 066.00 | | 311 066.00 | 311 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 973.00 | | 406 973.00 | 406 973.00 |
BZ Autres créances | 604 029.00 | | 604 029.00 | 604 029.00 |
CF Disponibilités | 612 714.00 | | 612 714.00 | 612 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 988.00 | | 1 957 988.00 | 1 957 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 334.00 | 305 415.00 | 3 350 919.00 | 3 656 334.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 100.00 | | | 1 550 100.00 |
DH Report à nouveau | -188 192.00 | | | -188 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 363.00 | | | -659 363.00 |
DL TOTAL (I) | 702 544.00 | | | 702 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 741.00 | | | 462 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 741.00 | | | 462 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 073.00 | | | 752 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 729.00 | | | 902 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 471 361.00 | | | 471 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 633.00 | | | 2 185 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 919.00 | | | 3 350 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 633.00 | | | 2 185 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 620 869.00 | | 6 620 869.00 | 6 620 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 869.00 | | 6 620 869.00 | 6 620 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 878.00 | |
GE Autres charges | | | 131 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 605.00 | | | 143 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -196.00 | | | -196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -196.00 | | | -196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 829.00 | | | -45 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 531.00 | | | 6 949 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 894.00 | | | 7 608 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 363.00 | | | -659 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 959.00 | 433 980.00 | | 1 434 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 593.00 | 1 698 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 593.00 | 631 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 827.00 | 204 086.00 | | 597 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 161.00 | 219 216.00 | | 832 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | 10 677.00 | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 350.00 | 248 065.00 | | 57 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 34 069.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 326.00 | 213 996.00 | | 52 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 863.00 | 75 878.00 | | 386 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 863.00 | 75 878.00 | | 386 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 074.00 | 752 074.00 | | 752 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 729.00 | 902 729.00 | | 902 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 385.00 | 471 385.00 | | 471 385.00 |
UP Prêts | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 406 974.00 | 406 974.00 | | 406 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 030.00 | 604 030.00 | | 604 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 355.00 | 1 034 207.00 | 14 148.00 | 1 048 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 634.00 | 2 185 634.00 | | 2 185 634.00 |