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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 158 187.00 | 11 360.00 | 146 827.00 | 158 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 480.00 | 1 095.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 3 041.00 | 10 879.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 285.00 | 14 882.00 | 205 402.00 | 220 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BZ Autres créances | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CF Disponibilités | 389 784.00 | | 389 784.00 | 389 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 290.00 | | 453 290.00 | 453 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 575.00 | 14 882.00 | 658 692.00 | 673 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 288.00 | -5 000.00 | | 27 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 539.00 | 32 438.00 | | 247 539.00 |
DL TOTAL (I) | 276 477.00 | 28 938.00 | | 276 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 557.00 | 184 009.00 | | 155 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | 40 535.00 | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 331.00 | 76 548.00 | | 90 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 281.00 | 4 901.00 | | 130 281.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 17.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 215.00 | 306 012.00 | | 382 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 692.00 | 334 950.00 | | 658 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 215.00 | 306 012.00 | | 382 215.00 |