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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 747.00 | | 195 747.00 | 195 747.00 |
BZ Autres créances | 391 209.00 | | 391 209.00 | 391 209.00 |
CF Disponibilités | 413 010.00 | | 413 010.00 | 413 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 966.00 | | 999 966.00 | 999 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 966.00 | | 999 966.00 | 999 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 712 860.00 | | | 712 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 680.00 | | | 805 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 966.00 | | | 999 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 572.00 | | | 799 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 499.00 | | 267 499.00 | 267 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 499.00 | | 267 499.00 | 267 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 697 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 142.00 | | | 225 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 712 860.00 | 712 860.00 | | 712 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 195 747.00 | 195 747.00 | | 195 747.00 |
VB T. V. A. | 274 578.00 | 274 578.00 | | 274 578.00 |
VC Groupe et associés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 108.00 | -6 108.00 | | -6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 848.00 | 580 848.00 | | 580 848.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 572.00 | 799 572.00 | | 799 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24.00 | | | 24.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 968.00 | | | 632 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 081.00 | | | 580 081.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 037.00 | | | 77 037.00 |