| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 1 394.00 | 754.00 | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 4 168.00 | 27 382.00 | 31 550.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 698.00 | 5 562.00 | 40 136.00 | 45 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
084 Disponibilités | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
110 Total général Actif | 190 940.00 | 5 562.00 | 185 378.00 | 190 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 878.00 | | | 488 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 048.00 | | | 494 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
252 Charges sociales | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 638.00 | | | 394 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |