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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 9 477.00 | 14 375.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 212.00 | 9 477.00 | 49 735.00 | 59 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 963.00 | | 924 963.00 | 924 963.00 |
BZ Autres créances | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CF Disponibilités | 1 529 623.00 | | 1 529 623.00 | 1 529 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 982.00 | | 2 557 982.00 | 2 557 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 194.00 | 9 477.00 | 2 607 717.00 | 2 617 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 868.00 | | | -87 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | -87 868.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 136 335.00 | 113 532.00 | | 136 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 759.00 | 1 790.00 | | 543 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 034.00 | 180 049.00 | | 501 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 177.00 | 215 201.00 | | 525 177.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 620.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 196.00 | 604 299.00 | | 901 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 382.00 | 1 001 959.00 | | 2 471 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 717.00 | 1 115 491.00 | | 2 607 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 759.00 | | | 543 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 528.00 | | 24 684.00 | 34 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | | 3 924.00 | 19 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 20 760.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 5 592.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 5 592.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 681.00 | 188 681.00 | | 188 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 196.00 | 901 196.00 | | 901 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
UX Autres créances clients | 924 963.00 | 924 963.00 | | 924 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VI Groupe et associés | 543 759.00 | 543 759.00 | | 543 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 586.00 | 1 018 226.00 | 35 360.00 | 1 053 586.00 |
VW T.V.A. | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 382.00 | 2 471 382.00 | | 2 471 382.00 |