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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 158.00 | 30 193.00 | 95 965.00 | 126 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 707.00 | 11 274.00 | 27 433.00 | 38 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 696.00 | 3 137.00 | 29 559.00 | 32 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 7 587.00 | 31 874.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 445.00 | 52 191.00 | 360 254.00 | 412 445.00 |
BT Marchandises | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 838.00 | 134.00 | 209 705.00 | 209 838.00 |
BZ Autres créances | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CF Disponibilités | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 276.00 | 134.00 | 503 142.00 | 503 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 721.00 | 52 325.00 | 863 396.00 | 915 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 298.00 | | 175 298.00 | 175 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 022.00 | | | 508 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | | | 169 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 104.00 | | | 759 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 396.00 | | | 863 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 919.00 | | | 277 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 898.00 | 20 381.00 | 548 279.00 | 527 898.00 |
FG Production vendue services | 211 305.00 | 100 000.00 | 311 305.00 | 211 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 203.00 | 120 381.00 | 859 584.00 | 739 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 013.00 | | | -10 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 979.00 | | | -21 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 969.00 | | | 1 018 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 988.00 | | | 985 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 491.00 | | 194 721.00 | 244 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 464.00 | | 156 992.00 | 144 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 767.00 | | 412 445.00 | 26 767.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | 72 157.00 | 26 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 199.00 | | 3 508.00 | 35 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 828.00 | | 34 096.00 | 64 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | 40 328.00 | | 11 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | 25 232.00 | | 4 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 7 162.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 7 934.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 947.00 | 169 947.00 | | 169 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 728.00 | 59 543.00 | 409 753.00 | 507 728.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 863.00 | 275 738.00 | 125.00 | 275 863.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 604.00 | 277 919.00 | 409 753.00 | 758 604.00 |