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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 1 627.00 | 5 372.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 047.00 | 11 485.00 | 1 562.00 | 13 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 329.00 | 81 843.00 | 68 486.00 | 150 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 058.00 | 94 954.00 | 169 104.00 | 264 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 314.00 | 32 649.00 | 307 664.00 | 340 314.00 |
BZ Autres créances | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CF Disponibilités | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 278.00 | 32 649.00 | 611 629.00 | 644 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 336.00 | 127 603.00 | 780 733.00 | 908 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DH Report à nouveau | | -26 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 623.00 | 47 682.00 | | 185 623.00 |
DL TOTAL (I) | 217 204.00 | 31 581.00 | | 217 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 439.00 | 250 926.00 | | 196 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 72.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 701.00 | 259 598.00 | | 325 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 48 452.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 529.00 | 559 048.00 | | 563 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 733.00 | 590 629.00 | | 780 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 592.00 | 333 909.00 | | 422 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 333.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 511.00 | | 6 548.00 | 261 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 264 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 163 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 228.00 | | 4 148.00 | 163 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 117.00 | 36 026.00 | 2 189.00 | 61 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 502.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 992.00 | 34 524.00 | 2 189.00 | 60 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 701.00 | 325 701.00 | | 325 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 305 869.00 | 305 869.00 | | 305 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
VB T. V. A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 047.00 | 55 110.00 | 140 937.00 | 196 047.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 237.00 | 367 392.00 | 36 845.00 | 404 237.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 529.00 | 422 592.00 | 140 937.00 | 563 529.00 |