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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 870.00 | 3 572.00 | 14 298.00 | 17 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 133.00 | 3 572.00 | 201 562.00 | 205 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
110 Total général Actif | 235 853.00 | 3 572.00 | 232 281.00 | 235 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 693.00 | | | 155 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
252 Charges sociales | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
294 Charges financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |