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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 329.00 | | 313 329.00 | 313 329.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 429.00 | | 367 429.00 | 367 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 428.00 | | 517 428.00 | 517 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | 25 381.00 | | 23 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | -2 181.00 | | 4 399.00 |
DK Provisions réglementées | 937.00 | 568.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 107 722.00 | 102 954.00 | | 107 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 125.00 | 318 256.00 | | 250 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 15 494.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 1 956.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 981.00 | 131 753.00 | | 122 981.00 |
EA Autres dettes | 28 832.00 | 164 961.00 | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 706.00 | 632 419.00 | | 409 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 428.00 | 735 373.00 | | 517 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 427.00 | 382 400.00 | | 228 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UX Autres créances clients | 313 329.00 | 313 329.00 | | 313 329.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 125.00 | 68 846.00 | 181 279.00 | 250 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 353.00 | 339 353.00 | | 339 353.00 |
VW T.V.A. | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 706.00 | 228 427.00 | 181 279.00 | 409 706.00 |