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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 331 449.00 | | 10 331 449.00 | 10 331 449.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 377.00 | | 10 400 377.00 | 10 400 377.00 |
CU Autres participations | 10 321 441.00 | | 10 321 441.00 | 10 321 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 201 000.00 | 9 201 000.00 | | 9 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 009.00 | | | 1 042 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 795.00 | 1 096 852.00 | | -4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 10 293 056.00 | 10 297 852.00 | | 10 293 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 828.00 | 100 822.00 | | 101 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 4 311.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 556.00 | | |
EA Autres dettes | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 320.00 | 110 856.00 | | 107 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 377.00 | 10 408 707.00 | | 10 400 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | 1 121 451.00 | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864.00 | 24 599.00 | | 4 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 795.00 | 1 096 852.00 | | -4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 331 449.00 | | | 10 331 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 331 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331 449.00 | | | 10 331 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 754.00 | 6 746.00 | 10 008.00 | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |