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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 989.00 | 1 170.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 494.00 | 504.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 359 558.00 | | 359 558.00 | 359 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 717.00 | 1 483.00 | 361 233.00 | 362 717.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
110 Total général Actif | 363 876.00 | 1 483.00 | 362 393.00 | 363 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 143.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
280 Produits financiers | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
294 Charges financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |