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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 485.00 | 18 359.00 | 71 127.00 | 89 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 12 919.00 | 24 528.00 | 37 447.00 |
AH Fonds commercial | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 745.00 | 15 071.00 | 37 674.00 | 52 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 7 357.00 | 7 243.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 456.00 | 53 705.00 | 185 751.00 | 239 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BT Marchandises | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
BZ Autres créances | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CF Disponibilités | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 263.00 | | 382 263.00 | 382 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 719.00 | 53 705.00 | 568 014.00 | 621 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 599.00 | | | -185 599.00 |
DL TOTAL (I) | -175 599.00 | | | -175 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
EA Autres dettes | 468 206.00 | | | 468 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 514.00 | | | 687 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 014.00 | | | 568 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 228.00 | | -1 228.00 | -1 228.00 |
FD Production vendue biens | 452 147.00 | | 452 147.00 | 452 147.00 |
FG Production vendue services | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 133.00 | | 465 133.00 | 465 133.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 100.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 665.00 | | | 468 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 264.00 | | | 654 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 599.00 | | | -185 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 206.00 | 468 206.00 | | 468 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 514.00 | 687 514.00 | | 687 514.00 |