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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 255.00 | 235.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 1 802.00 | 1 808.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 625.00 | 12 421.00 | 14 203.00 | 26 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 901.00 | 15 478.00 | 2 081 423.00 | 2 096 901.00 |
BT Marchandises | 237 015.00 | | 237 015.00 | 237 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 301 822.00 | | 301 822.00 | 301 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 692.00 | | 644 692.00 | 644 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 594.00 | 15 478.00 | 2 726 116.00 | 2 741 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 596.00 | | | 293 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 053.00 | 313 596.00 | | 220 053.00 |
DL TOTAL (I) | 733 649.00 | 513 596.00 | | 733 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 673.00 | 1 645 734.00 | | 1 496 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 46 218.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 889.00 | 192 857.00 | | 177 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | 210 439.00 | | 62 955.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 467.00 | 2 345 248.00 | | 1 992 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 116.00 | 2 858 843.00 | | 2 726 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 808.00 | 601 261.00 | | 371 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 793.00 | | 4 108.00 | 2 092 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 490.00 | | | 2 066 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | 4 108.00 | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 5 663.00 | | 9 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 497.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 5 166.00 | | 9 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 673.00 | 126 015.00 | 511 605.00 | 1 496 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 467.00 | 371 808.00 | 511 605.00 | 1 992 467.00 |