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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 283.00 | | 2 141 283.00 | 2 141 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 444 835.00 | | 444 835.00 | 444 835.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 679.00 | | 548 679.00 | 548 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 962.00 | | 2 689 962.00 | 2 689 962.00 |
CU Autres participations | 2 141 073.00 | | 2 141 073.00 | 2 141 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 032.00 | | | -9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 041.00 | -9 032.00 | | 679 041.00 |
DK Provisions réglementées | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 777.00 | 1 690 968.00 | | 2 377 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 316.00 | 500 000.00 | | 170 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 811.00 | 4 656.00 | | 57 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | 1 200.00 | | 84 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 186.00 | 1 195 856.00 | | 312 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 962.00 | 2 886 824.00 | | 2 689 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 540.00 | | | -67 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 137.00 | | | 1 321 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 096.00 | 9 032.00 | | 642 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 041.00 | -9 032.00 | | 679 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 57 260.00 | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 977.00 | 2 141 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 977.00 | 2 141 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 57 260.00 | 2 200 000.00 |